SMCI GEX gratis - Gamma exposure de Super Micro en vivo
SMCI GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) de Super Micro por strike. Elige vencimientos en torno a los resultados, la demanda de servidores para IA o los eventos de la empresa y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de SMCI
Busca SMCI
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Elige los vencimientos
Elige una o más fechas de vencimiento para incluir.
Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
SMCI GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$26.64
Call wall
$27
1.4 % por encima del precio actual
Put wall
$26.50
0.5 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$25.40
4.7 % por debajo del precio actual
GEX neto
$809K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $26.50 -$343K
- $25 -$245K
- $28 $214K
- $30 $173K
- $26 -$170K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual baja 1.9 % (de $27.16 a $26.64)
- Call wall de $30 a $27
- Put wall de $25 a $26.50
- GEX neto de $13K a $809K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de SMCI cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute SMCI GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de SMCI.
Cómo entender la exposición gamma de SMCI
SMCI ha tenido oscilaciones muy grandes durante la era de la IA, con fuertes subidas, caídas profundas, suspensiones de cotización y sobresaltos por titulares, y su mercado de opciones lo refleja en sus precios. La volatilidad implícita suele ser alta. En las fases fuertes, el gamma de calls puede acumularse en muchos strikes por encima del precio, mientras que las dudas sobre la contabilidad o las previsiones pueden inclinar el perfil hacia las puts en una sola sesión.
Como SMCI suele abrir con un gap, compara el precio de apertura con el gamma flip, el precio donde la exposición neta modelada cambia de signo. En momentos de tensión, el put wall muestra dónde se concentra más la cobertura con puts.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de SMCI
QuantWheel calcula el GEX de SMCI a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
SMCI GEX FAQ
What is SMCI GEX?
El GEX de SMCI estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de SMCI con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de SMCI no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará SMCI.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de SMCI?
QuantWheel marca como call wall de SMCI el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de SMCI el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de SMCI y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de SMCI?
El gamma flip de SMCI es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de SMCI elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de SMCI es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de SMCI?
Empieza por el vencimiento más cercano de SMCI para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de SMCI se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de SMCI es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de SMCI al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.