Black FridayÚltimos días30 % de descuento en todos los planes. 50 % si compartes un vídeo corto.El 30 % de descuento en todos los planes termina el 1 de diciembre, 23:59 CET.

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Escáner de movimiento esperado en resultados

Encuentra errores de valoración de la volatilidad antes de los anuncios de resultados. Analizamos el movimiento implícito frente al movimiento esperado + el posicionamiento GEX.

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Consejos de estrategia con IA

Cómo funcionan los errores de valoración en resultados

Cuando las empresas publican resultados, los precios de las opciones incorporan un "movimiento esperado" a través del precio del straddle en el dinero (ATM). Lo comparamos con el "movimiento implícito" que se deriva de la volatilidad implícita (IV). Las diferencias grandes señalan posibles oportunidades por errores de valoración.

RVIV
La volatilidad realizada frente a la implícita muestra si la IV está barata o cara en términos históricos
Régimen GEX
La exposición gamma (GEX) de los creadores de mercado influye en cómo se mueve la acción en torno a los resultados
Liquidez
Las horquillas estrechas y un interés abierto (OI) alto hacen que las operaciones sean más fáciles de ejecutar

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ProductoOptions ScreenerInvestiga puts respaldadas con efectivo (cash-secured puts) y calls cubiertas (covered calls) con filtros de opciones, de la empresa y del gráfico en la misma vista.
The free Options Calculator adding an AAPL call from the options chain and drawing its profit and loss chart
Herramienta gratuitaOptions CalculatorModela el valor de la opción, las griegas, los puntos de equilibrio y las pérdidas o ganancias en distintos precios.