ORCL GEX gratis - Gamma exposure de Oracle en vivo
ORCL GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) de Oracle por strike. Elige vencimientos en torno a los resultados o los eventos de infraestructura en la nube o de bases de datos y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de ORCL
Busca ORCL
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Elige los vencimientos
Elige una o más fechas de vencimiento para incluir.
Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
ORCL GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$124.79
Call wall
$125
0.2 % por encima del precio actual
Put wall
$124
0.6 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$126.78
1.6 % por encima del precio actual
GEX neto
$206K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $125 $57K
- $140 $54K
- $127 $25K
- $115 -$24K
- $120 -$23K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual baja 1.9 % (de $127.20 a $124.79)
- Call wall de $130 a $125
- Put wall de $125 a $124
- GEX neto de $141K a $206K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de ORCL cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute ORCL GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de ORCL.
Cómo entender la exposición gamma de ORCL
La transformación de Oracle, de un proveedor maduro de bases de datos a una historia de infraestructura para IA, cambió por completo su mercado de opciones. Lo que durante años fue una cadena tranquila y de baja volatilidad ahora tiene un gamma especulativo real, y la volatilidad implícita de ORCL se ha ajustado a una acción que puede tener gaps de dos dígitos con las cifras de cartera pendiente de la nube. La exposición gamma se acumula con fuerza antes de sus informes trimestrales, donde las cifras de obligaciones de desempeño pendientes (remaining performance obligations) han movido la acción en repetidas ocasiones más que cualquier cifra de previsión.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de ORCL
QuantWheel calcula el GEX de ORCL a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
ORCL GEX FAQ
What is ORCL GEX?
El GEX de ORCL estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de ORCL con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de ORCL no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará ORCL.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de ORCL?
QuantWheel marca como call wall de ORCL el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de ORCL el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de ORCL y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de ORCL?
El gamma flip de ORCL es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de ORCL elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de ORCL es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de ORCL?
Empieza por el vencimiento más cercano de ORCL para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de ORCL se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de ORCL es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de ORCL al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.