MSTR GEX gratis - Gamma exposure de MSTR en vivo
MSTR GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) por strike de un mercado de opciones muy influido por Bitcoin y por la actividad de financiamiento corporativo. Elige los vencimientos y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de MSTR
Busca MSTR
MSTR ya está escrito. Déjalo o escribe otro ticker y luego selecciona Buscar.
Elige los vencimientos
Elige una o más fechas de vencimiento para incluir.
Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
MSTR GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$109.91
Call wall
$120
9.2 % por encima del precio actual
Put wall
$110
0.1 % por encima del precio actual
Gamma flip
$107.11
2.5 % por debajo del precio actual
GEX neto
$63K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $110 -$60K
- $100 -$50K
- $120 $38K
- $135 $35K
- $121 $34K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual baja 3.8 % (de $114.19 a $109.91)
- Call wall de $133 a $120
- Put wall de $117 a $110
- GEX neto de -$310K a $63K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de MSTR cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute MSTR GEX levels.
Sigue con el análisis de opciones de MSTR
Prueba las herramientas GEX con tickers de ejemplo. No necesitas cuenta.
US$1 por 7 días • Cancela cuando quieras • Garantía de devolución del dinero de 14 días
¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de MSTR.
Cómo entender la exposición gamma de MSTR
Strategy, antes MicroStrategy, emite deuda convertible y acciones para comprar y mantener Bitcoin, así que el precio de la acción de MSTR se mueve en gran medida con Bitcoin. Por eso, su exposición gamma es grande. La volatilidad implícita suele ser más alta que la del propio Bitcoin, y la cadena de opciones se ha convertido en un gran mercado de opciones sobre una sola acción.
Las opciones de MSTR pueden verse influidas por Bitcoin, el financiamiento corporativo y la estructura de capital de la empresa. El GEX de las opciones cotizadas no recoge todas las coberturas relacionadas con valores convertibles u otros instrumentos. Usa el call wall y el gamma flip como puntos de referencia de la cadena elegida, no como objetivos de precio ni como niveles que se espera que el precio cruce.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de MSTR
QuantWheel calcula el GEX de MSTR a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
MSTR GEX FAQ
What is MSTR GEX?
El GEX de MSTR estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de MSTR con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de MSTR no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará MSTR.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de MSTR?
QuantWheel marca como call wall de MSTR el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de MSTR el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de MSTR y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de MSTR?
El gamma flip de MSTR es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de MSTR elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de MSTR es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de MSTR?
Empieza por el vencimiento más cercano de MSTR para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de MSTR se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de MSTR es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de MSTR al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.