MSFT GEX gratis - Gamma exposure de Microsoft en vivo
MSFT GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) de Microsoft por strike. Elige vencimientos en torno a los resultados o los movimientos más amplios del mercado tecnológico y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de MSFT
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Elige los vencimientos
Elige una o más fechas de vencimiento para incluir.
Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
MSFT GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$522.46
Call wall
$535
2.4 % por encima del precio actual
Put wall
$500
4.3 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$526.55
0.8 % por encima del precio actual
GEX neto
$54K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $520 -$43K
- $535 $30K
- $550 $24K
- $522.50 $15K
- $540 $15K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual sube 0.4 % (de $520.34 a $522.46)
- Call wall de $530 a $535
- Put wall de $520 a $500
- GEX neto de -$11K a $54K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de MSFT cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute MSFT GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de MSFT.
Cómo entender la exposición gamma de MSFT
El flujo de opciones de MSFT es institucional en esencia (menos apuestas tipo lotería, más coberturas y ventas de calls sobre acciones ya en cartera), y su perfil de exposición gamma refleja esa madurez. El gamma suele acumularse en strikes de números redondos, y los cambios bruscos de régimen son menos frecuentes que en las otras megacapitalizaciones. Por eso el GEX de MSFT ofrece una vista útil del posicionamiento institucional en las grandes tecnológicas.
Cuando MSFT cotiza en gamma negativo, la causa suele ser un evento de todo el mercado y no noticias de la empresa. Por eso, los traders comparan el gamma flip de MSFT con el GEX de los principales índices. En torno a los resultados, el gamma se concentra en el vencimiento de la semana del informe, y el call wall y el put wall se estrechan alrededor del rango del movimiento esperado.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de MSFT
QuantWheel calcula el GEX de MSFT a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
MSFT GEX FAQ
What is MSFT GEX?
El GEX de MSFT estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de MSFT con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de MSFT no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará MSFT.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de MSFT?
QuantWheel marca como call wall de MSFT el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de MSFT el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de MSFT y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de MSFT?
El gamma flip de MSFT es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de MSFT elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de MSFT es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de MSFT?
Empieza por el vencimiento más cercano de MSFT para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de MSFT se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de MSFT es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de MSFT al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.