IWM GEX gratis - Gamma exposure de IWM en vivo
IWM GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) por strike en las opciones de IWM. Elige los vencimientos del periodo del mercado de pequeña capitalización que estás estudiando y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de IWM
Busca IWM
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Elige los vencimientos
Elige una o más fechas de vencimiento para incluir.
Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
IWM GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$276.90
Call wall
$285
2.9 % por encima del precio actual
Put wall
$270
2.5 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$279.65
1.0 % por encima del precio actual
GEX neto
-$3.2M
gamma negativo
Mayor gamma por strike
- $277 -$526K
- $270 -$524K
- $276 -$281K
- $275 -$278K
- $265 -$243K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual baja 0.6 % (de $278.65 a $276.90)
- Call wall de $279 a $285
- Put wall de $278 a $270
- GEX neto de -$273K a -$3.2M
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de IWM cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute IWM GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de IWM.
Cómo entender la exposición gamma de IWM
IWM da a los traders de opciones exposición directa a la dinámica del gamma de las empresas de pequeña capitalización, y su perfil de GEX se comporta de forma distinta al de los índices de gran capitalización. Las empresas de pequeña capitalización son más sensibles a las tasas de interés y a las condiciones de crédito, así que el régimen de gamma de IWM puede cambiar con la publicación de datos macroeconómicos incluso cuando SPY se mantiene holgadamente en territorio positivo. Hay vencimientos casi todos los días de negociación y la cadena es profunda.
IWM representa la exposición a empresas de pequeña capitalización, que puede reaccionar a las tasas de interés, las condiciones de crédito y el sentimiento general de riesgo. Usa el GEX de IWM para comparar la exposición modelada alrededor del precio actual en vencimientos de corto plazo y posteriores. El call wall y el put wall son medidas de concentración, no promesas de que una subida o una caída vaya a detenerse.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de IWM
QuantWheel calcula el GEX de IWM a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
IWM GEX FAQ
What is IWM GEX?
El GEX de IWM estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de IWM con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de IWM no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará IWM.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de IWM?
QuantWheel marca como call wall de IWM el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de IWM el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de IWM y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de IWM?
El gamma flip de IWM es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de IWM elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de IWM es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de IWM?
Empieza por el vencimiento más cercano de IWM para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de IWM se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de IWM es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de IWM al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.