IBKR GEX gratis - Gamma exposure de Interactive Brokers en vivo
IBKR GEX gratis muestra dónde se concentra la exposición gamma modelada en las opciones de Interactive Brokers. Cambia los vencimientos para comparar el call wall, el put wall, el gamma flip y el perfil por strike en torno a la actividad de operaciones corporativas, los volúmenes de negociación, los niveles del mercado y la captación de capital.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de IBKR
Busca IBKR
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Elige los vencimientos
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Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
IBKR GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$81.47
Call wall
$81
0.6 % por debajo del precio actual
Put wall
$71
12.9 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$85.27
4.7 % por encima del precio actual
GEX neto
$15K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $81 $30K
- $82 $23K
- $85 -$6K
- $75 -$6K
- $71 -$5K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual baja 0.3 % (de $81.72 a $81.47)
- Call wall sin cambios en $81
- Put wall sin cambios en $71
- GEX neto de $43K a $15K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de IBKR cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute IBKR GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de IBKR.
Cómo entender la exposición gamma de IBKR
En Interactive Brokers, el contexto del negocio relevante incluye la actividad de operaciones corporativas, los volúmenes de negociación, los niveles del mercado y la captación de capital. La empresa forma parte del grupo de banca de inversión y corretaje bursátil. Usa el GEX de IBKR para comparar las concentraciones por strike y comprobar si el perfil modelado cambia cuando añades o quitas vencimientos.
En IBKR, compara un solo vencimiento con una vista combinada antes de interpretar el call wall, el put wall o el gamma flip. Los cambios en el interés abierto y en los contratos elegidos pueden desplazar el perfil modelado. Estos niveles describen los datos de opciones elegidos y no predicen dónde cotizará Interactive Brokers.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de IBKR
QuantWheel calcula el GEX de IBKR a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
IBKR GEX FAQ
What is IBKR GEX?
El GEX de IBKR estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de IBKR con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de IBKR no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará IBKR.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de IBKR?
QuantWheel marca como call wall de IBKR el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de IBKR el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de IBKR y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de IBKR?
El gamma flip de IBKR es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de IBKR elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de IBKR es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de IBKR?
Empieza por el vencimiento más cercano de IBKR para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de IBKR se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de IBKR es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de IBKR al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.