GS GEX gratis - Gamma exposure de Goldman Sachs en vivo
GS GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) de Goldman Sachs por strike. Elige vencimientos en torno a la actividad de los mercados, las operaciones corporativas o los resultados y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de GS
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Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
GS GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$913.50
Call wall
$915
0.2 % por encima del precio actual
Put wall
$912.50
0.1 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$916.64
0.3 % por encima del precio actual
GEX neto
$2K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $912.50 -$2K
- $915 $1K
- $880 -$939
- $930 $931
- $980 $808
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual baja 0.1 % (de $914.30 a $913.50)
- Call wall de $925 a $915
- Put wall de $932.50 a $912.50
- GEX neto de $1K a $2K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de GS cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute GS GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de GS.
Cómo entender la exposición gamma de GS
Los resultados de Goldman dependen más de los ingresos por trading, las comisiones de banca de inversión y el flujo de operaciones corporativas que de los ingresos netos por intereses, lo que vincula sus resultados al ciclo de los mercados de capitales. El posicionamiento en GS suele acumularse cuando los traders esperan que se reactive la cartera de salidas a bolsa (IPO) y de fusiones y adquisiciones (M&A), así que compara el call wall entre vencimientos en esos periodos. Como el Dow se pondera por precio, los movimientos grandes de GS también pueden cambiar el perfil de gamma de DIA.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de GS
QuantWheel calcula el GEX de GS a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
GS GEX FAQ
What is GS GEX?
El GEX de GS estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de GS con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de GS no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará GS.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de GS?
QuantWheel marca como call wall de GS el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de GS el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de GS y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de GS?
El gamma flip de GS es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de GS elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de GS es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de GS?
Empieza por el vencimiento más cercano de GS para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de GS se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de GS es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de GS al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.