GLD GEX gratis - Gamma exposure de GLD en vivo
GLD GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) modelada en los strikes de las opciones ligadas al oro. Elige los vencimientos que quieres estudiar y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip a medida que el posicionamiento en opciones cambia con el mercado del oro.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de GLD
Busca GLD
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Elige los vencimientos
Elige una o más fechas de vencimiento para incluir.
Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
GLD GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$355.85
Call wall
$356
0.0 % por encima del precio actual
Put wall
$355
0.2 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$357.30
0.4 % por encima del precio actual
GEX neto
$10K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $355 -$138K
- $356 $92K
- $350 -$20K
- $357 $10K
- $360 -$10K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual sube 0.2 % (de $355.19 a $355.85)
- Call wall de $355 a $356
- Put wall sin cambios en $355
- GEX neto de -$203K a $10K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de GLD cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute GLD GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de GLD.
Cómo entender la exposición gamma de GLD
GLD es una forma muy usada de operar opciones sobre el oro. Durante tendencias fuertes del oro, GLD puede cotizar cerca o por encima de su call wall durante largos periodos, a medida que se agregan nuevos strikes por encima del precio. En fases más tranquilas, el gamma positivo puede acumularse en los strikes cercanos al precio.
El análisis de GEX en GLD es especialmente útil en torno a catalizadores macroeconómicos, porque los movimientos del rendimiento real, las oscilaciones del dólar y los episodios de riesgo geopolítico mueven los flujos hacia el oro. Una lectura de gamma negativo en GLD es menos frecuente que en los índices de acciones, pero cuando aparece durante un pico de aversión al riesgo, los movimientos pueden ir mucho más allá de lo que sugiere la volatilidad realizada reciente.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de GLD
QuantWheel calcula el GEX de GLD a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
GLD GEX FAQ
What is GLD GEX?
El GEX de GLD estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de GLD con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de GLD no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará GLD.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de GLD?
QuantWheel marca como call wall de GLD el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de GLD el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de GLD y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de GLD?
El gamma flip de GLD es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de GLD elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de GLD es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de GLD?
Empieza por el vencimiento más cercano de GLD para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de GLD se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de GLD es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de GLD al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.