COST GEX gratis - Gamma exposure de Costco en vivo
COST GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) de Costco por strike. Elige vencimientos en torno a los resultados, las novedades sobre membresías o la demanda minorista y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de COST
Busca COST
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Elige los vencimientos
Elige una o más fechas de vencimiento para incluir.
Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
COST GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$1,106
Call wall
$1,100
0.5 % por debajo del precio actual
Put wall
$1,075
2.8 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$1,032
6.7 % por debajo del precio actual
GEX neto
$16K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $1,100 $5K
- $1,105 $2K
- $1,110 $2K
- $1,090 $2K
- $1,080 $1K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual sube 1.3 % (de $1,091 a $1,106)
- Call wall sin cambios en $1,100
- Put wall de $1,070 a $1,075
- GEX neto de $18K a $16K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de COST cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute COST GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de COST.
Cómo entender la exposición gamma de COST
El alto precio de la acción de Costco hace que sus intervalos entre strikes sean amplios y sus contratos caros, lo que deja fuera de la cadena la mayor parte de la especulación ocasional. La mayor parte del flujo restante es institucional, como las coberturas sobre grandes posiciones, la venta sistemática de calls sobre acciones en cartera y el posicionamiento ante resultados. Por eso, la exposición gamma de COST se concentra en relativamente pocos strikes.
Costco también publica sus ventas cada mes, así que su posicionamiento puede renovarse doce veces al año en lugar de cuatro. La valoración elevada de la acción hace que su mercado de opciones sea sensible a cualquier desaceleración de las ventas comparables, así que compara el put wall entre vencimientos después de cada informe mensual.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de COST
QuantWheel calcula el GEX de COST a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
COST GEX FAQ
What is COST GEX?
El GEX de COST estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de COST con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de COST no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará COST.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de COST?
QuantWheel marca como call wall de COST el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de COST el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de COST y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de COST?
El gamma flip de COST es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de COST elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de COST es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de COST?
Empieza por el vencimiento más cercano de COST para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de COST se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de COST es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de COST al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.